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波动里的定力：以中核科技（000777）为镜的趋势、回报与执行艺术
透视中核科技（000777），先把一个事实放桌面：核电与装备制造的长期需求受政策与大宗商品联动影响，短期则被消息与流动性放大。趋势追踪常用50/200日均线、ADX与ATR衡量强度与波动；学术证据显示动量效应（Jegadeesh & Titman）在多市场稳健，同时中国市场又存在更多均值回归与股权结构特殊性（CNKI与中科院相关研究指出）。长期收益评估应以CAGR结合Sharpe/Sortino考察风险调整表现，并把回购、分红与再投资效应计入。
要让投资效益最显著，建议采取分层仓位与动态止损：初始小仓、按信号加仓、以最大回撤阈值和滑点预算控制执行，位置规模可参考Kelly或分位数仓位法（Thorp与现代组合理论支持）。策略评估必须基于Wind/Choice或Bloomberg的5–10年日线与月线回测，考虑交易成本、限售与信息时滞；使用walk-forward与蒙特卡罗检验模型的稳健性。市场走势观察则同步跟踪铀价、国家能源规划、央企资本动作与行业订单簿，结合GARCH类波动模型预测风险窗口。
从多视角出发：动量、价值、事件驱动和宏观对冲应被整合入混合策略，以提升长期胜率与回报可持续性。中核科技适合投资者用“策略组合 + 严格执行”而非孤注一掷的方式介入。作者建议，所有操作前务必做好含交易成本的实盘回测，并把回撤控制作为首要KPI。
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1) 以趋势跟踪为主，短中期操作
2) 以基本面+价值为主，长期持有
3) 混合策略，分层建仓与动态调仓
4) 先回测再决定，重视执行细节
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